CONTROLE FINANCEIRO - 2008+jan/2009 - RECURSOS PRÓPRIOS

 R E C E I T A S

Jan.

Fev.

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Set.

Outubro

Nov.

Dez.

Jan - 09

TOTAL

RECEITAS

54.922,60

26.020,21

55.174,14

59.265,90

49.868,30

65.037,11

59.369,62

50.190,22

46.743,16

48.692,86

56.835,11

89.562,17

55.156,79

716.838,19

 D E S P E S A S

Jan.

Fev.

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Set.

Outubro

Nov.

Dez.

Jan - 09

TOTAL

RH - PESSOAL - ENCARGOS/BENEFÍCIOS - CONSULTORES

28.623,04

27.757,59

26.867,47

27.827,65

27.757,90

30.312,78

29.890,54

30.819,10

33.864,28

31.517,63

40.368,51

39.518,09

33.029,68

408.154,26

SERVIÇOS PERMANENTES/ Contratos Regulares (excluindo RH e Infra-Estrutura)

8.357,08

5.148,65

10.704,07

9.389,07

1.226,32

6.348,32

7.546,37

3.794,82

3.369,82

1.301,32

2.251,32

1.576,32

2.282,57

63.296,05

INFRA-ESTRUTURA - MANUTENÇÃO

5.660,45

5.758,38

6.623,72

6.689,13

6.462,83

6.425,28

6.330,50

6.337,93

6.915,27

6.448,93

6.399,79

6.348,38

6.376,96

82.777,55

COMUNICAÇÃO

3.641,41

3.442,66

2.663,34

1.076,62

4.053,16

2.660,22

2.961,66

2.569,15

2.505,00

3.090,16

3.162,84

2.863,61

2.966,23

37.656,06

CUSTEIO - TRANSPORTES

2.358,25

985,55

893,81

2.532,51

1.701,40

2.558,18

2.434,61

4.512,87

2.676,75

4.216,70

2.070,73

1.453,89

3.200,90

31.596,15

IMPOSTOS E TAXAS

3.115,27

481,82

1.919,46

1.982,60

2.004,63

1.706,09

2.503,27

1.949,63

5.001,35

452,18

459,14

485,23

581,00

22.641,67

INVESTIMENTO

1.061,79

2.982,25

3.529,05

2.265,35

3.995,33

2.434,75

10.904,70

1.099,48

1.991,51

924,57

1.429,74

661,14

7.447,12

40.726,78

CONTRAPARTIDA

           -  

            -  

           -  

            -  

           -  

  5.000,00

         -  

         -  

           -  

         -  

          -  

 42.179,82

           -  

47.179,82