| FUNDAÇÃO 21 DE ABRIL - AGENDA FINANCEIRA | Legendas: | ||
| Azul - receitas confirmadas | |||
| Vermelho - pagamentos efetuados | |||
| Preto - pendente | |||
| ADMINISTRATIVAS | |||
| VENCIMENTO | DOCUMENTO | ENTRADAS | SAIDAS |
| DEZEMBRO | |||
| 22/dez | INSS 13º | R$ 5.673,09 | |
| 25/dez | Mercure - evento Turismo Sustentavel | R$ 3.750,00 | |
| 25/dez | Estação Um - evento Turismo Sustentavel | R$ 640,00 | |
| 25/dez | RP Labor - evento Turismo Sustentavel | R$ 120,00 | |
| 25/dez | Torres Contabilidade | R$ 1.226,32 | |
| 25/dez | Heaven - Manutenção do site | R$ 275,00 | |
| 28/dez | Fatura Cartão AMEX | R$ 1.502,36 | |
| JANEIRO | |||
| 1/jan | Papelaria Dinamica | R$ 239,70 | |
| 3/jan | Telefone - VIVO | R$ 975,33 | |
| 5/jan | Fundo de caixa | R$ 600,00 | |
| 5/jan | Central Cópias - CV 03 | R$ 538,30 | |
| 6/jan | Telefone - EMBRATEL | R$ 106,07 | |
| 7/jan | Doação - Brasilia Alvorada | R$ 2.000,00 | |
| 7/jan | Mantenedor | R$ 52,46 | |
| 7/jan | FGTS | R$ 2.317,98 | |
| 7/jan | Jefferson Augusto - Serviço fotografico evento Turismo Sustentavel | R$ 250,00 | |
| 9/jan | Telefone - Brasil Telecom | R$ 1.695,52 | |
| 9/jan | Telefone - Brasil Telecom ABARE | R$ 62,72 | |
| 9/jan | Radio Taxi | R$ 1.170,70 | |
| 10/jan | Aluguel das Salas | R$ 3.380,00 | |
| 10/jan | DARFs | R$ 2.139,43 | |
| 10/jan | INSS | R$ 6.630,87 | |
| 10/jan | Taxa de condominio | R$ 2.208,16 | |
| 10/jan | AMIL | R$ 1.886,28 | |
| 13/jan | Digital Solution - tonner | R$ 328,00 | |
| 14/jan | Mantenedor | R$ 1.005,25 | |
| 15/jan | Mantenedor | R$ 50,00 | |
| 16/jan | Mantenedor | R$ 800,00 | |
| 16/jan | RR Serviços Postais | R$ 45,45 | |
| 19/jan | Mantenedor | R$ 50,00 | |
| 20/jan | Correios previsão | R$ 100,00 | |
| 20/jan | Contrapartida SEBRAE 1/4 | R$ 450,00 | |
| 20/jan | Locaweb | R$ 80,68 | |
| 20/jan | AMIL - Odontologico | R$ 167,88 | |
| 20/jan | Desbloqueio judicial | R$ 4.485,83 | |
| 20/jan | Fernando MUST - reembolso do processo | R$ 3.000,00 | |
| TOTAL DE ENTRADAS E SAIDAS PREVISTAS | R$ 7.485,83 | R$ 34.880,50 | |
| TOTAL DE ENTRADAS E SAIDAS REALIZADAS | R$ 3.957,71 | R$ 3.679,34 | |
| SOMA | R$ 11.443,54 | R$ 38.559,84 | |
| CONTRAPARTIDA | |||
| VENCIMENTO | DOCUMENTO | VALOR | |
| FEV/2008 | Convenio 015/2007 - BRASILIATUR | R$ 1.223,00 | |
| TOTAL DE CONTRAPARTIDA | R$ 1.223,00 | ||
| CONSULTORIA | |||
| VENCIMENTO | DOCUMENTO | VALOR | |
| MAR/2008 | CONSULTORIA | R$ 291,10 | |
| ABR/2008 | CONSULTORIA | R$ 15.000,00 | |
| MAI/2008 | CONSULTORIA | R$ 15.000,00 | |
| JUN/2008 | CONSULTORIA | R$ 15.000,00 | |
| TOTAL DE CONSULTORIA | R$ 45.291,10 | ||
| IMPOSTOS EM ATRASO | |||
| VENCIMENTO | DOCUMENTO | VALOR | |
| IRRF, PIS, INSS, ISS | R$ 6.925,18 | ||
| TOTAL IMPOSTOS ATRASADOS | R$ 6.925,18 | ||
| TOTAL CONSULTORIA | R$ 45.291,10 | ||
| TOTAL CONTRAPARTIDA | R$ 1.223,00 | ||
| TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | R$ 34.880,50 | ||
| TOTAL GERAL DE DESPESAS | R$ 88.319,78 | ||
| SALDO EM C/C: 20/01/2009 | R$ 524,37 | ||
| RESUMO: | |||
| SALDO PROJETADO (pagando administrativas, contrapartida, consultoria e impostos atrasados) | R$ (80.309,58) | ||
| SALDO PROJETADO (pagando administrativas, contrapartida e consultoria) | R$ (73.384,40) | ||
| SALDO PROJETADO (pagando administrativas e contrapartida) | R$ (28.093,30) | ||
| SALDO PROJETADO (pagando só as administrativas) | R$ (26.870,30) | ||
| OBS2: Em 28/nov houve uma Cobrança não identificada (pode ser estornada da conta a qq momento) | R$ 5.061,84 | ||