ADMINISTRATIVAS

VENCIMENTO

DOCUMENTO

VALOR

DEZEMBRO

25/dez

Consultoria Advocatícia

 R$ 24.000,00

JANEIRO

10/jan

DARF’s

 R$ 2.139,43

10/jan

INSS

 R$ 6.630,87

25/jan

Torres Contabilidade

 R$ 1.226,32

25/jan

Heaven - Manutenção do site

 R$ 275,00

25/jan

Heaven - Outros serviços 50%

 R$ 307,50

26/jan

Radio Táxi

 R$ 206,50

FEVEREIRO

1/fev

Papelaria Dinâmica

 R$ 99,00

5/fev

Correios previsão

 R$ 100,00

7/fev

FGTS

 R$ 1.518,88

10/fev

Aluguel das Salas

 R$ 3.380,00

10/fev

DARF’s - previsão

 R$ 1.500,00

10/fev

INSS

 R$ 6.660,45

10/fev

Taxa de condomínio

 R$ 2.234,36

10/fev

AMIL

 R$ 1.886,28

20/fev

Correios previsão

 R$ 100,00

20/fev

Contrapartida SEBRAE 2/4

 R$ 450,00

20/fev

Locaweb

 R$ 79,00

20/fev

AMIL - Odontológico

 R$ 167,88

SUBTOTAL

 R$ 52.961,47

CONTRAPARTIDA

VENCIMENTO

DOCUMENTO

VALOR

FEV/2008

Convenio 015/2007 - BRASILIATUR

 R$ 1.223,00

SUBTOTAL

 R$ 1.223,00

CONSULTORIA

VENCIMENTO

DOCUMENTO

VALOR

MAR/2008

CONSULTORIA

 R$ 291,10

ABR/2008

CONSULTORIA

 R$ 15.000,00

MAI/2008

CONSULTORIA

 R$ 15.000,00

JUN/2008

CONSULTORIA

 R$ 15.000,00

SUBTOTAL

 R$ 45.291,10

IMPOSTOS ANTIGOS

VENCIMENTO

DOCUMENTO

VALOR

IRRF, PIS, INSS, ISS

 R$ 6.925,18

SUBTOTAL

 R$ 6.925,18

TOTAL - CONTAS A PAGAR

 R$ 106.400,75

RESUMO

SALDO EM C/C:

16/2/2009

 R$ 2.252,13

(-)

COBRANÇA NÃO IDENTIFICADA EM NOV-2008

 R$ (5.061,84)

(-)

ADMINISTRATIVAS

 R$ (52.961,47)

(-)

CONTRAPARTIDA

 R$ (1.223,00)

(-)

CONSULTORIA

 R$ (45.291,10)

(-)

IMPOSTOS ANTIGOS

 R$  (6.925,18)

SALDO REAL

16/2/2009

 R$ (109.210,46)